有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/21-2022/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 28,175,884,896 | 1.9056 | 53,693,097,184 | 1.9790 | 55,760,076,209 | 34.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 25,550,485,459 | 1.2268 | 31,345,562,388 | 1.2476 | 31,876,785,658 | 19.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 21,858,637,618 | 1.0764 | 23,529,449,182 | 1.1066 | 24,188,768,388 | 14.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 7,383,128,465 | 2.1528 | 15,894,769,806 | 2.1808 | 16,101,126,556 | 9.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 9,522,311,750 | 1.6347 | 15,566,926,102 | 1.6808 | 16,005,101,589 | 9.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中小型株式 マザーファンド | 1,645,470,781 | 4.7520 | 7,819,381,414 | 4.8568 | 7,991,722,489 | 4.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド | 7,445,484,315 | 1.0290 | 7,661,549,760 | 1.0620 | 7,907,104,342 | 4.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,953 | 1.0011 | 9,963 | 1.0010 | 9,962 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 54.60 |
| 親投資信託受益証券 | 44.38 |
| 合計 | 98.98 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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