有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2016年12月20日) | 84,938,273,661 | 84,938,273,661 | 11,162 | 11,162 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 103,303,941,407 | 103,303,941,407 | 13,365 | 13,365 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 113,782,503,744 | 113,782,503,744 | 11,282 | 11,282 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月20日) | 145,795,321,259 | 145,795,321,259 | 13,081 | 13,081 |
| 第6期計算期間末 | (2020年12月21日) | 142,930,348,485 | 142,930,348,485 | 13,862 | 13,862 |
| 第7期計算期間末 | (2021年12月20日) | 144,548,292,355 | 144,548,292,355 | 15,531 | 15,531 |
| 第8期計算期間末 | (2022年12月20日) | 154,756,463,658 | 154,756,463,658 | 15,497 | 15,497 |
| 第9期計算期間末 | (2023年12月20日) | 193,100,062,864 | 193,100,062,864 | 19,400 | 19,400 |
| 第10期計算期間末 | (2024年12月20日) | 253,757,455,661 | 253,757,455,661 | 23,767 | 23,767 |
| 第11期計算期間末 | (2025年12月22日) | 362,481,723,802 | 362,481,723,802 | 30,793 | 30,793 |
| 2025年 1月末日 | 258,136,706,535 | ― | 24,337 | ― | |
| 2月末日 | 254,609,154,118 | ― | 23,717 | ― | |
| 3月末日 | 260,109,527,640 | ― | 24,021 | ― | |
| 4月末日 | 255,686,884,362 | ― | 23,225 | ― | |
| 5月末日 | 274,419,248,009 | ― | 24,707 | ― | |
| 6月末日 | 281,371,980,383 | ― | 25,135 | ― | |
| 7月末日 | 279,717,646,473 | ― | 25,886 | ― | |
| 8月末日 | 298,304,246,164 | ― | 27,469 | ― | |
| 9月末日 | 322,968,142,160 | ― | 28,179 | ― | |
| 10月末日 | 343,802,680,063 | ― | 29,849 | ― | |
| 11月末日 | 356,769,910,064 | ― | 30,665 | ― | |
| 12月末日 | 365,216,743,197 | ― | 31,077 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 366,182,083,773 | ― | 32,372 | ― | |
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