有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 77,117,716,194 | 77,117,716,194 | 11,046 | 11,046 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年12月20日) | 84,938,273,661 | 84,938,273,661 | 11,162 | 11,162 |
| 平成28年 1月末日 | 72,045,517,726 | ― | 10,227 | ― | |
| 2月末日 | 66,376,789,433 | ― | 9,404 | ― | |
| 3月末日 | 73,274,253,212 | ― | 9,936 | ― | |
| 4月末日 | 73,302,954,395 | ― | 9,931 | ― | |
| 5月末日 | 74,248,796,254 | ― | 10,039 | ― | |
| 6月末日 | 67,297,063,023 | ― | 9,198 | ― | |
| 7月末日 | 69,984,991,745 | ― | 9,613 | ― | |
| 8月末日 | 69,048,067,521 | ― | 9,520 | ― | |
| 9月末日 | 69,721,482,444 | ― | 9,711 | ― | |
| 10月末日 | 85,057,618,275 | ― | 10,115 | ― | |
| 11月末日 | 77,487,926,115 | ― | 10,642 | ― | |
| 12月末日 | 82,468,699,939 | ― | 10,996 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 81,890,598,642 | ― | 11,155 | ― | |
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