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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

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【提出】: 2018/09/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年12月21日)	77,117,716,194	77,117,716,194	11,046	11,046
第2期計算期間末	(2016年12月20日)	84,938,273,661	84,938,273,661	11,162	11,162
第3期計算期間末	(2017年12月20日)	103,303,941,407	103,303,941,407	13,365	13,365
	2017年 7月末日	83,595,872,426	―	11,807	―
	8月末日	84,274,091,805	―	11,766	―
	9月末日	89,144,175,230	―	12,327	―
	10月末日	100,170,754,196	―	12,971	―
	11月末日	101,153,843,187	―	13,107	―
	12月末日	103,822,940,764	―	13,435	―
	2018年 1月末日	106,432,571,863	―	13,670	―
	2月末日	103,794,930,647	―	13,140	―
	3月末日	101,917,924,364	―	12,725	―
	4月末日	110,837,436,392	―	13,158	―
	5月末日	109,305,624,060	―	12,913	―
	6月末日	109,190,966,924	―	12,803	―
	7月末日	114,356,195,287	―	13,067	―

開示資料

決算

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