有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/21-2023/12/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年12月21日) | 77,117,716,194 | 77,117,716,194 | 11,046 | 11,046 |
| 第2期計算期間末 | (2016年12月20日) | 84,938,273,661 | 84,938,273,661 | 11,162 | 11,162 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 103,303,941,407 | 103,303,941,407 | 13,365 | 13,365 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 113,782,503,744 | 113,782,503,744 | 11,282 | 11,282 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月20日) | 145,795,321,259 | 145,795,321,259 | 13,081 | 13,081 |
| 第6期計算期間末 | (2020年12月21日) | 142,930,348,485 | 142,930,348,485 | 13,862 | 13,862 |
| 第7期計算期間末 | (2021年12月20日) | 144,548,292,355 | 144,548,292,355 | 15,531 | 15,531 |
| 第8期計算期間末 | (2022年12月20日) | 154,756,463,658 | 154,756,463,658 | 15,497 | 15,497 |
| 第9期計算期間末 | (2023年12月20日) | 193,100,062,864 | 193,100,062,864 | 19,400 | 19,400 |
| 2023年 1月末日 | 161,472,701,714 | ― | 15,909 | ― | |
| 2月末日 | 165,071,939,491 | ― | 16,076 | ― | |
| 3月末日 | 168,824,199,389 | ― | 16,213 | ― | |
| 4月末日 | 165,274,856,410 | ― | 16,548 | ― | |
| 5月末日 | 175,114,144,444 | ― | 17,440 | ― | |
| 6月末日 | 185,758,806,938 | ― | 18,676 | ― | |
| 7月末日 | 176,326,318,899 | ― | 18,865 | ― | |
| 8月末日 | 182,889,134,083 | ― | 19,173 | ― | |
| 9月末日 | 182,203,683,301 | ― | 19,528 | ― | |
| 10月末日 | 180,769,639,622 | ― | 18,572 | ― | |
| 11月末日 | 193,921,945,536 | ― | 19,698 | ― | |
| 12月末日 | 195,945,182,756 | ― | 19,614 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 206,822,704,319 | ― | 20,895 | ― | |
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