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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/21-2022/12/20)

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【提出】: 2023/03/20 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年12月21日)	77,117,716,194	77,117,716,194	11,046	11,046
第2期計算期間末	(2016年12月20日)	84,938,273,661	84,938,273,661	11,162	11,162
第3期計算期間末	(2017年12月20日)	103,303,941,407	103,303,941,407	13,365	13,365
第4期計算期間末	(2018年12月20日)	113,782,503,744	113,782,503,744	11,282	11,282
第5期計算期間末	(2019年12月20日)	145,795,321,259	145,795,321,259	13,081	13,081
第6期計算期間末	(2020年12月21日)	142,930,348,485	142,930,348,485	13,862	13,862
第7期計算期間末	(2021年12月20日)	144,548,292,355	144,548,292,355	15,531	15,531
第8期計算期間末	(2022年12月20日)	154,756,463,658	154,756,463,658	15,497	15,497
	2022年 1月末日	141,354,980,406	―	14,861	―
	2月末日	131,019,844,640	―	14,840	―
	3月末日	138,966,552,712	―	15,579	―
	4月末日	136,141,264,295	―	14,904	―
	5月末日	142,730,951,581	―	15,306	―
	6月末日	142,270,561,200	―	14,991	―
	7月末日	150,833,790,261	―	15,455	―
	8月末日	155,500,550,353	―	15,705	―
	9月末日	151,283,857,124	―	15,027	―
	10月末日	151,537,777,201	―	15,466	―
	11月末日	158,731,559,126	―	16,040	―
	12月末日	152,954,267,443	―	15,255	―
	2023年 1月末日	161,472,701,714	―	15,909	―

開示資料

決算

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