有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 77,117,716,194 | 77,117,716,194 | 11,046 | 11,046 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年12月20日) | 84,938,273,661 | 84,938,273,661 | 11,162 | 11,162 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年12月20日) | 103,303,941,407 | 103,303,941,407 | 13,365 | 13,365 |
| 平成29年 1月末日 | 81,890,598,642 | ― | 11,155 | ― | |
| 2月末日 | 80,386,950,086 | ― | 11,146 | ― | |
| 3月末日 | 78,521,913,429 | ― | 11,135 | ― | |
| 4月末日 | 79,234,106,145 | ― | 11,188 | ― | |
| 5月末日 | 80,819,444,313 | ― | 11,432 | ― | |
| 6月末日 | 82,928,264,126 | ― | 11,742 | ― | |
| 7月末日 | 83,595,872,426 | ― | 11,807 | ― | |
| 8月末日 | 84,274,091,805 | ― | 11,766 | ― | |
| 9月末日 | 89,144,175,230 | ― | 12,327 | ― | |
| 10月末日 | 100,170,754,196 | ― | 12,971 | ― | |
| 11月末日 | 101,153,843,187 | ― | 13,107 | ― | |
| 12月末日 | 103,822,940,764 | ― | 13,435 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 106,432,571,863 | ― | 13,670 | ― | |
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