有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年12月21日) | 77,117,716,194 | 77,117,716,194 | 11,046 | 11,046 |
| 第2期計算期間末 | (2016年12月20日) | 84,938,273,661 | 84,938,273,661 | 11,162 | 11,162 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 103,303,941,407 | 103,303,941,407 | 13,365 | 13,365 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 113,782,503,744 | 113,782,503,744 | 11,282 | 11,282 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月20日) | 145,795,321,259 | 145,795,321,259 | 13,081 | 13,081 |
| 2019年 1月末日 | 123,515,019,155 | ― | 11,501 | ― | |
| 2月末日 | 126,838,239,341 | ― | 11,872 | ― | |
| 3月末日 | 126,694,946,617 | ― | 11,847 | ― | |
| 4月末日 | 128,004,728,360 | ― | 12,055 | ― | |
| 5月末日 | 120,522,144,674 | ― | 11,322 | ― | |
| 6月末日 | 123,488,655,258 | ― | 11,590 | ― | |
| 7月末日 | 127,473,899,078 | ― | 11,723 | ― | |
| 8月末日 | 123,498,822,353 | ― | 11,260 | ― | |
| 9月末日 | 139,295,295,336 | ― | 12,009 | ― | |
| 10月末日 | 143,519,596,954 | ― | 12,510 | ― | |
| 11月末日 | 144,627,216,989 | ― | 12,828 | ― | |
| 12月末日 | 144,192,175,635 | ― | 13,054 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 131,594,114,836 | ― | 12,670 | ― | |
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