有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年12月21日) | 77,117,716,194 | 77,117,716,194 | 11,046 | 11,046 |
| 第2期計算期間末 | (2016年12月20日) | 84,938,273,661 | 84,938,273,661 | 11,162 | 11,162 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 103,303,941,407 | 103,303,941,407 | 13,365 | 13,365 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 113,782,503,744 | 113,782,503,744 | 11,282 | 11,282 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月20日) | 145,795,321,259 | 145,795,321,259 | 13,081 | 13,081 |
| 第6期計算期間末 | (2020年12月21日) | 142,930,348,485 | 142,930,348,485 | 13,862 | 13,862 |
| 第7期計算期間末 | (2021年12月20日) | 144,548,292,355 | 144,548,292,355 | 15,531 | 15,531 |
| 2021年 1月末日 | 132,796,762,277 | ― | 14,121 | ― | |
| 2月末日 | 133,982,846,757 | ― | 14,577 | ― | |
| 3月末日 | 139,649,659,579 | ― | 15,379 | ― | |
| 4月末日 | 129,699,984,764 | ― | 14,965 | ― | |
| 5月末日 | 132,349,604,786 | ― | 15,172 | ― | |
| 6月末日 | 133,140,622,745 | ― | 15,294 | ― | |
| 7月末日 | 133,298,156,372 | ― | 15,031 | ― | |
| 8月末日 | 143,580,336,290 | ― | 15,374 | ― | |
| 9月末日 | 149,631,851,707 | ― | 16,101 | ― | |
| 10月末日 | 144,804,974,612 | ― | 15,886 | ― | |
| 11月末日 | 141,056,261,062 | ― | 15,424 | ― | |
| 12月末日 | 148,481,312,352 | ― | 15,869 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 141,354,980,406 | ― | 14,861 | ― | |
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