有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年12月21日) | 77,117,716,194 | 77,117,716,194 | 11,046 | 11,046 |
| 第2期計算期間末 | (2016年12月20日) | 84,938,273,661 | 84,938,273,661 | 11,162 | 11,162 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 103,303,941,407 | 103,303,941,407 | 13,365 | 13,365 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 113,782,503,744 | 113,782,503,744 | 11,282 | 11,282 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月20日) | 145,795,321,259 | 145,795,321,259 | 13,081 | 13,081 |
| 第6期計算期間末 | (2020年12月21日) | 142,930,348,485 | 142,930,348,485 | 13,862 | 13,862 |
| 2020年 1月末日 | 131,594,114,836 | ― | 12,670 | ― | |
| 2月末日 | 120,589,704,096 | ― | 11,527 | ― | |
| 3月末日 | 116,274,185,063 | ― | 10,725 | ― | |
| 4月末日 | 123,981,591,587 | ― | 11,141 | ― | |
| 5月末日 | 134,426,786,961 | ― | 12,039 | ― | |
| 6月末日 | 133,707,913,604 | ― | 12,008 | ― | |
| 7月末日 | 125,563,309,556 | ― | 11,739 | ― | |
| 8月末日 | 132,811,947,014 | ― | 12,440 | ― | |
| 9月末日 | 134,862,489,590 | ― | 12,725 | ― | |
| 10月末日 | 131,069,720,894 | ― | 12,391 | ― | |
| 11月末日 | 142,927,074,215 | ― | 13,687 | ― | |
| 12月末日 | 143,551,632,363 | ― | 14,023 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 132,796,762,277 | ― | 14,121 | ― | |
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