国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,318,773,915 | 905,965,905 |
| 投資信託受益証券 | 42,238,571,585 | 40,562,515,754 |
| 親投資信託受益証券 | 41,701,330,089 | 41,418,215,801 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 199,329,205 |
| 流動資産計 | 85,758,675,589 | 83,086,026,665 |
| 資産の部合計 | 85,758,675,589 | 83,086,026,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 605,906,123 | 274,430,092 |
| 未払受託者報酬 | 11,649,424 | 13,047,193 |
| 未払委託者報酬 | 201,923,250 | 226,151,348 |
| 未払利息 | 1,755 | 1,966 |
| その他未払費用 | 921,376 | 945,744 |
| 流動負債計 | 820,401,928 | 514,576,343 |
| 負債の部合計 | 820,401,928 | 514,576,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,098,752,441 | 70,728,728,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,839,521,220 | 11,842,721,974 |
| （分配準備積立金） | 5,784,857,204 | 4,837,936,702 |
| 元本等合計 | 84,938,273,661 | 82,571,450,322 |
| 純資産の部合計 | 84,938,273,661 | 82,571,450,322 |
| 負債・純資産合計 | 85,758,675,589 | 83,086,026,665 |
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