国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,101,071,782 | 709,178,347 |
| 投資信託受益証券 | 50,858,322,050 | 48,872,356,797 |
| 親投資信託受益証券 | 51,639,966,361 | 60,826,590,039 |
| 未収入金 | 399,313,074 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 103,998,673,267 | 110,558,125,183 |
| 資産の部合計 | 103,998,673,267 | 110,558,125,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 424,612,275 | 297,666,732 |
| 未払受託者報酬 | 14,680,484 | 17,156,126 |
| 未払委託者報酬 | 254,461,607 | 297,372,780 |
| 未払利息 | 1,925 | 2,001 |
| その他未払費用 | 975,569 | 1,016,953 |
| 流動負債計 | 694,731,860 | 613,214,592 |
| 負債の部合計 | 694,731,860 | 613,214,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,291,650,778 | 84,999,407,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,012,290,629 | 24,945,503,062 |
| （分配準備積立金） | 19,040,880,576 | 17,028,666,461 |
| 元本等合計 | 103,303,941,407 | 109,944,910,591 |
| 純資産の部合計 | 103,303,941,407 | 109,944,910,591 |
| 負債・純資産合計 | 103,998,673,267 | 110,558,125,183 |
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