国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 170,133,364 | － |
| コール・ローン | 1,282,084,006 | 1,255,313,961 |
| 投資信託受益証券 | 51,499,732,004 | 49,237,240,434 |
| 親投資信託受益証券 | 61,482,335,085 | 73,640,953,112 |
| 未収入金 | － | 300,955,000 |
| 流動資産計 | 114,434,284,459 | 124,434,462,507 |
| 資産の部合計 | 114,434,284,459 | 124,434,462,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 298,361,120 | 443,383,852 |
| 未払受託者報酬 | 19,219,678 | 19,831,671 |
| 未払委託者報酬 | 333,140,881 | 343,748,860 |
| 未払利息 | 3,615 | 2,930 |
| その他未払費用 | 1,055,421 | 1,057,437 |
| 流動負債計 | 651,780,715 | 808,024,750 |
| 負債の部合計 | 651,780,715 | 808,024,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,853,127,668 | 106,451,571,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,929,376,076 | 17,174,866,133 |
| （分配準備積立金） | 16,371,154,961 | 14,884,618,983 |
| 元本等合計 | 113,782,503,744 | 123,626,437,757 |
| 純資産の部合計 | 113,782,503,744 | 123,626,437,757 |
| 負債・純資産合計 | 114,434,284,459 | 124,434,462,507 |
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