国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,460,042,774 | 1,162,662,921 |
| 投資信託受益証券 | 58,351,418,757 | 53,818,138,950 |
| 親投資信託受益証券 | 86,856,855,368 | 81,240,201,001 |
| 未収入金 | 300,175,643 | 132,578,850 |
| 流動資産計 | 146,968,492,542 | 136,353,581,722 |
| 資産の部合計 | 146,968,492,542 | 136,353,581,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 769,559,973 | 282,010,435 |
| 未払受託者報酬 | 21,954,826 | 21,119,493 |
| 未払委託者報酬 | 380,550,261 | 366,071,181 |
| 未払利息 | 3,432 | 3,624 |
| その他未払費用 | 1,102,791 | 1,096,431 |
| 流動負債計 | 1,173,171,283 | 670,301,164 |
| 負債の部合計 | 1,173,171,283 | 670,301,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,459,702,379 | 111,398,616,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,335,618,880 | 24,284,664,269 |
| （分配準備積立金） | 15,915,774,821 | 13,544,214,405 |
| 元本等合計 | 145,795,321,259 | 135,683,280,558 |
| 純資産の部合計 | 145,795,321,259 | 135,683,280,558 |
| 負債・純資産合計 | 146,968,492,542 | 136,353,581,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
