国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,078,881,377 | 2,047,295,647 |
| 投資信託受益証券 | 42,934,880,439 | 52,336,543,475 |
| 親投資信託受益証券 | 99,517,577,636 | 76,169,105,803 |
| 未収入金 | 352,352,480 | 600,213,376 |
| 流動資産計 | 143,883,691,932 | 131,153,158,301 |
| 資産の部合計 | 143,883,691,932 | 131,153,158,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 541,745,951 | 630,714,064 |
| 未払受託者報酬 | 22,389,661 | 22,338,414 |
| 未払委託者報酬 | 388,087,396 | 387,199,091 |
| 未払利息 | 822 | 3,035 |
| その他未払費用 | 1,119,617 | 1,112,644 |
| 流動負債計 | 953,343,447 | 1,041,367,248 |
| 負債の部合計 | 953,343,447 | 1,041,367,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,111,892,400 | 86,497,304,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,818,456,085 | 43,614,486,165 |
| （分配準備積立金） | 22,605,290,138 | 17,128,900,981 |
| 元本等合計 | 142,930,348,485 | 130,111,791,053 |
| 純資産の部合計 | 142,930,348,485 | 130,111,791,053 |
| 負債・純資産合計 | 143,883,691,932 | 131,153,158,301 |
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