国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 978,815,925 |
| 投資信託受益証券 | 37,965,396,568 |
| 親投資信託受益証券 | 38,671,936,259 |
| 未収利息 | 1,484 |
| 流動資産計 | 77,616,150,236 |
| 資産の部合計 | 77,616,150,236 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 339,626,320 |
| 未払受託者報酬 | 8,624,336 |
| 未払委託者報酬 | 149,488,474 |
| その他未払費用 | 694,912 |
| 流動負債計 | 498,434,042 |
| 負債の部合計 | 498,434,042 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 69,813,051,438 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,304,664,756 |
| （分配準備積立金） | 3,214,736,711 |
| 元本等合計 | 77,117,716,194 |
| 純資産の部合計 | 77,117,716,194 |
| 負債・純資産合計 | 77,616,150,236 |
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