国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 978,815,925 | 1,318,773,915 |
| 投資信託受益証券 | 37,965,396,568 | 42,238,571,585 |
| 親投資信託受益証券 | 38,671,936,259 | 41,701,330,089 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 未収利息 | 1,484 | － |
| 流動資産計 | 77,616,150,236 | 85,758,675,589 |
| 資産の部合計 | 77,616,150,236 | 85,758,675,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 339,626,320 | 605,906,123 |
| 未払受託者報酬 | 8,624,336 | 11,649,424 |
| 未払委託者報酬 | 149,488,474 | 201,923,250 |
| 未払利息 | － | 1,755 |
| その他未払費用 | 694,912 | 921,376 |
| 流動負債計 | 498,434,042 | 820,401,928 |
| 負債の部合計 | 498,434,042 | 820,401,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,813,051,438 | 76,098,752,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,304,664,756 | 8,839,521,220 |
| （分配準備積立金） | 3,214,736,711 | 5,784,857,204 |
| 元本等合計 | 77,117,716,194 | 84,938,273,661 |
| 純資産の部合計 | 77,117,716,194 | 84,938,273,661 |
| 負債・純資産合計 | 77,616,150,236 | 85,758,675,589 |
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