国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,318,773,915 | 1,101,071,782 |
| 投資信託受益証券 | 42,238,571,585 | 50,858,322,050 |
| 親投資信託受益証券 | 41,701,330,089 | 51,639,966,361 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 399,313,074 |
| 流動資産計 | 85,758,675,589 | 103,998,673,267 |
| 資産の部合計 | 85,758,675,589 | 103,998,673,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 605,906,123 | 424,612,275 |
| 未払受託者報酬 | 11,649,424 | 14,680,484 |
| 未払委託者報酬 | 201,923,250 | 254,461,607 |
| 未払利息 | 1,755 | 1,925 |
| その他未払費用 | 921,376 | 975,569 |
| 流動負債計 | 820,401,928 | 694,731,860 |
| 負債の部合計 | 820,401,928 | 694,731,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,098,752,441 | 77,291,650,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,839,521,220 | 26,012,290,629 |
| （分配準備積立金） | 5,784,857,204 | 19,040,880,576 |
| 元本等合計 | 84,938,273,661 | 103,303,941,407 |
| 純資産の部合計 | 84,938,273,661 | 103,303,941,407 |
| 負債・純資産合計 | 85,758,675,589 | 103,998,673,267 |
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