国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 170,133,364 |
| コール・ローン | 1,101,071,782 | 1,282,084,006 |
| 投資信託受益証券 | 50,858,322,050 | 51,499,732,004 |
| 親投資信託受益証券 | 51,639,966,361 | 61,482,335,085 |
| 未収入金 | 399,313,074 | － |
| 流動資産計 | 103,998,673,267 | 114,434,284,459 |
| 資産の部合計 | 103,998,673,267 | 114,434,284,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 424,612,275 | 298,361,120 |
| 未払受託者報酬 | 14,680,484 | 19,219,678 |
| 未払委託者報酬 | 254,461,607 | 333,140,881 |
| 未払利息 | 1,925 | 3,615 |
| その他未払費用 | 975,569 | 1,055,421 |
| 流動負債計 | 694,731,860 | 651,780,715 |
| 負債の部合計 | 694,731,860 | 651,780,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,291,650,778 | 100,853,127,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,012,290,629 | 12,929,376,076 |
| （分配準備積立金） | 19,040,880,576 | 16,371,154,961 |
| 元本等合計 | 103,303,941,407 | 113,782,503,744 |
| 純資産の部合計 | 103,303,941,407 | 113,782,503,744 |
| 負債・純資産合計 | 103,998,673,267 | 114,434,284,459 |
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