剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成27年 2月 6日至 平成27年 8月 5日	第2期中間計算期間自 平成27年12月22日至 平成28年 6月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	685,146,308	△761,334,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	7,304,664,756
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,191,294,903	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,191,294,903	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	303,938,609	831,369,284
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,938,609	636,407,694
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	194,961,590
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,910,034,312	△4,177,775,578

2016/09/21 9:18

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			3,000,697

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/21 9:18

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2016/09/21 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月21日現在
元本	80,975,105,694
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,306,697,930

注記表

2016/09/21 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 6月21日現在
元本	12,466,833,615
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,929,326,257

注記表

2016/09/21 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 6月21日現在
元本	7,852,141,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,487,037,643

注記表

2016/09/21 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 6月21日現在
元本	2,187,612,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,895,950

注記表

2016/09/21 9:18