国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,930,863,764 | 3,436,186,236 |
| 投資信託受益証券 | 84,786,707,478 | 101,177,468,995 |
| 親投資信託受益証券 | 67,644,038,321 | 82,246,213,694 |
| 未収入金 | － | 1,106,413,514 |
| 流動資産計 | 155,361,609,563 | 187,966,282,439 |
| 資産の部合計 | 155,361,609,563 | 187,966,282,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 142,496,086 | 1,484,146,444 |
| 未払受託者報酬 | 25,171,587 | 27,231,500 |
| 未払委託者報酬 | 436,307,418 | 472,012,597 |
| 未払利息 | 6,879 | 8,245 |
| その他未払費用 | 1,163,935 | 1,194,194 |
| 流動負債計 | 605,145,905 | 1,984,592,980 |
| 負債の部合計 | 605,145,905 | 1,984,592,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,862,852,287 | 99,849,037,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,893,611,371 | 86,132,652,178 |
| （分配準備積立金） | 22,685,235,551 | 20,387,762,295 |
| 元本等合計 | 154,756,463,658 | 185,981,689,459 |
| 純資産の部合計 | 154,756,463,658 | 185,981,689,459 |
| 負債・純資産合計 | 155,361,609,563 | 187,966,282,439 |
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