国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,795,849,990 | 3,726,435,184 |
| 投資信託受益証券 | 123,913,255,193 | 156,653,394,134 |
| 親投資信託受益証券 | 67,127,123,773 | 66,916,699,171 |
| 未収利息 | － | 6,761 |
| 流動資産計 | 193,836,228,956 | 227,296,535,250 |
| 資産の部合計 | 193,836,228,956 | 227,296,535,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 179,715,401 | 183,465,024 |
| 未払受託者報酬 | 30,283,666 | 35,605,007 |
| 未払委託者報酬 | 524,916,896 | 617,153,295 |
| 未払利息 | 995 | － |
| その他未払費用 | 1,249,134 | 1,335,825 |
| 流動負債計 | 736,166,092 | 837,559,151 |
| 負債の部合計 | 736,166,092 | 837,559,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,538,421,680 | 97,825,857,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,561,641,184 | 128,633,118,788 |
| （分配準備積立金） | 49,461,251,446 | 41,532,345,263 |
| 元本等合計 | 193,100,062,864 | 226,458,976,099 |
| 純資産の部合計 | 193,100,062,864 | 226,458,976,099 |
| 負債・純資産合計 | 193,836,228,956 | 227,296,535,250 |
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