国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,728,956,366 | 4,554,634,854 |
| 投資信託受益証券 | 176,441,510,713 | 190,102,930,543 |
| 親投資信託受益証券 | 74,746,359,834 | 80,855,661,570 |
| 未収利息 | 22,131 | 58,259 |
| 流動資産計 | 254,916,849,044 | 275,513,285,226 |
| 資産の部合計 | 254,916,849,044 | 275,513,285,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 441,249,314 | 401,189,068 |
| 未払受託者報酬 | 39,095,459 | 42,741,382 |
| 未払委託者報酬 | 677,654,620 | 735,613,817 |
| その他未払費用 | 1,393,990 | 1,447,183 |
| 流動負債計 | 1,159,393,383 | 1,180,991,450 |
| 負債の部合計 | 1,159,393,383 | 1,180,991,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,770,499,878 | 111,834,784,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,986,955,783 | 162,497,509,050 |
| （分配準備積立金） | 75,405,943,817 | 70,459,212,328 |
| 元本等合計 | 253,757,455,661 | 274,332,293,776 |
| 純資産の部合計 | 253,757,455,661 | 274,332,293,776 |
| 負債・純資産合計 | 254,916,849,044 | 275,513,285,226 |
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