国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,924,627,106 | 7,964,051,939 |
| 投資信託受益証券 | 252,360,909,801 | 309,065,357,404 |
| 親投資信託受益証券 | 105,068,961,254 | 133,445,758,362 |
| 未収利息 | 135,625 | 210,514 |
| 流動資産計 | 364,354,633,786 | 450,475,378,219 |
| 資産の部合計 | 364,354,633,786 | 450,475,378,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 899,782,136 | 1,090,169,650 |
| 未払受託者報酬 | 53,371,528 | 65,101,080 |
| 未払委託者報酬 | 918,121,606 | 1,121,555,613 |
| その他未払費用 | 1,634,714 | 1,818,132 |
| 流動負債計 | 1,872,909,984 | 2,278,644,475 |
| 負債の部合計 | 1,872,909,984 | 2,278,644,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,716,018,519 | 115,926,175,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,765,705,283 | 332,270,558,459 |
| （分配準備積立金） | 135,672,773,979 | 113,297,709,513 |
| 元本等合計 | 362,481,723,802 | 448,196,733,744 |
| 純資産の部合計 | 362,481,723,802 | 448,196,733,744 |
| 負債・純資産合計 | 364,354,633,786 | 450,475,378,219 |
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