剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年12月20日
- 1469億8695万
- 2025年6月20日 +10.55%
- 1624億9750万
個別
- 2023年12月20日
- 935億6164万
- 2024年6月20日 +37.48%
- 1286億3311万
- 2024年12月20日 +14.27%
- 1469億8695万
- 2025年6月20日 +10.55%
- 1624億9750万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/09/19 9:03
第10期中間計算期間自 2023年12月21日至 2024年 6月20日 第11期中間計算期間自 2024年12月21日至 2025年 6月20日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 4,636,597,673 △8,641,083 期首剰余金又は期首欠損金(△) 93,561,641,184 146,986,955,783 剰余金増加額又は欠損金減少額 18,766,543,080 16,819,760,427 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 18,766,543,080 16,819,760,427 剰余金減少額又は欠損金増加額 16,320,736,297 10,081,537,960 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 16,320,736,297 10,081,537,960 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 128,633,118,788 162,497,509,050 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/09/19 9:03
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/09/19 9:03
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/09/19 9:03
注記表2025年 6月20日現在 元本 251,929,428,871 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 491,050,905,725
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/09/19 9:03
注記表2025年 6月20日現在 元本 11,750,316,529 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,320,636,685
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/09/19 9:03
注記表2025年 6月20日現在 元本 7,717,285,619 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 43,590,055,566
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/09/19 9:03
注記表2025年 6月20日現在 元本 103,120,780,827 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 305,732,105
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