SBI日本株3.7ブル、SBI日本株3.7ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月5日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 27,318 |
| コール・ローン | 5,293,979,567 |
| 国債証券 | 12,100,175,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,078,588,880 |
| 未収入金 | 16,924,440 |
| 未収利息 | 1,450 |
| 差入委託証拠金 | 1,631,772,000 |
| 流動資産計 | 20,121,468,855 |
| 資産の部合計 | 20,121,468,855 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 28,046,120 |
| 未払解約金 | 452,188,273 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,300 |
| 未払委託者報酬 | 43,748,904 |
| その他未払費用 | 649,944 |
| 流動負債計 | 526,091,541 |
| 負債の部合計 | 526,091,541 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,898,422,960 |
| 元本 | 11,696,954,354 |
| 元本等合計 | 19,595,377,314 |
| 純資産の部合計 | 19,595,377,314 |
| 負債・純資産合計 | 20,121,468,855 |
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