SBI日本株3.7ブル、SBI日本株3.7ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月4日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月5日 | 2016年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,457,234,929 | 898,596 |
| 前払費用 | 1,556,164 | － |
| コール・ローン | － | 4,256,709,630 |
| 国債証券 | 10,902,773,900 | 7,001,889,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 567,296,700 |
| 未収利息 | 1,468,439 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,492,270,000 | － |
| 流動資産計 | 22,855,303,432 | 11,826,793,926 |
| 資産の部合計 | 22,855,303,432 | 11,826,793,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 560,443,040 | 6,013,440 |
| 未払利息 | － | 11,662 |
| 前受金 | － | 66,278,000 |
| 派生商品評価勘定 | 5,936,717,240 | 445,080,620 |
| 未払解約金 | 87,528,927 | 49,619,241 |
| 未払受託者報酬 | 3,705,775 | 2,172,019 |
| 未払委託者報酬 | 111,173,280 | 65,160,196 |
| その他未払費用 | 545,184 | 885,600 |
| 流動負債計 | 6,700,113,446 | 635,220,778 |
| 負債の部合計 | 6,700,113,446 | 635,220,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,399,988,424 | -13,571,429,161 |
| 元本 | 25,555,178,410 | 24,763,002,309 |
| 元本等合計 | 16,155,189,986 | 11,191,573,148 |
| 純資産の部合計 | 16,155,189,986 | 11,191,573,148 |
| 負債・純資産合計 | 22,855,303,432 | 11,826,793,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
