剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,132,806,245	△1,286,145,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△9,399,988,424
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,334,343,230	6,391,645,717
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,391,645,717
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,334,343,230	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,628,553,983	7,690,286,391
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,628,553,983	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,690,286,391
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,898,422,960	△13,571,429,161

2016/11/04 9:11

#2 中間注記表（連結）

(注)3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載。
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 平成27年 2月 6日 至 平成27年 8月 5日)

2016/11/04 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	418,792	669,117
利益剰余金合計	448,804	699,129

2016/11/04 9:11