SBI日本株3.7ブル、SBI日本株3.7ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月5日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月5日 | 2018年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 836,835 | 176,534 |
| 未収入金 | 11,381,760 | － |
| コール・ローン | 10,125,029,208 | 9,455,229,716 |
| 派生商品評価勘定 | 128,062,900 | 98,827,420 |
| 差入委託証拠金 | 70,930,000 | 1,071,642,000 |
| 流動資産計 | 10,336,240,703 | 10,625,875,670 |
| 資産の部合計 | 10,336,240,703 | 10,625,875,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 27,739 | 25,904 |
| 派生商品評価勘定 | 228,994,180 | 47,409,040 |
| 未払解約金 | 52,132,989 | 123,420,164 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,352 | 1,646,827 |
| 未払委託者報酬 | 58,090,363 | 49,404,739 |
| その他未払費用 | 623,700 | 814,973 |
| 流動負債計 | 341,805,323 | 222,721,647 |
| 負債の部合計 | 341,805,323 | 222,721,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 1,620,700,118 | 658,554,060 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,081,423,440 | 2,630,490,576 |
| 元本 | 6,913,011,940 | 7,772,663,447 |
| 元本等合計 | 9,994,435,380 | 10,403,154,023 |
| 純資産の部合計 | 9,994,435,380 | 10,403,154,023 |
| 負債・純資産合計 | 10,336,240,703 | 10,625,875,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
