有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 [平成28年2月5日現在] | 第2期 [平成29年2月6日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,457,234,929 | 984,887 |
| コール・ローン | - | 11,682,008,787 |
| 国債証券 | 10,902,773,900 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 974,092,380 |
| 未収利息 | 1,468,439 | - |
| 前払費用 | 1,556,164 | - |
| 差入委託証拠金 | 9,492,270,000 | 1,602,527,000 |
| 流動資産合計 | 22,855,303,432 | 14,259,613,054 |
| 資産合計 | 22,855,303,432 | 14,259,613,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,936,717,240 | 298,367,660 |
| 未払金 | 560,443,040 | - |
| 未払解約金 | 87,528,927 | 95,284,109 |
| 未払受託者報酬 | 3,705,775 | 2,199,010 |
| 未払委託者報酬 | 111,173,280 | 65,970,156 |
| 未払利息 | - | 32,005 |
| その他未払費用 | 545,184 | 714,993 |
| 流動負債合計 | 6,700,113,446 | 462,567,933 |
| 負債合計 | 6,700,113,446 | 462,567,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,555,178,410 | 18,107,750,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,399,988,424 | △4,310,705,287 |
| (分配準備積立金) | - | 90,701,252 |
| 元本等合計 | 16,155,189,986 | 13,797,045,121 |
| 純資産合計 | 16,155,189,986 | 13,797,045,121 |
| 負債純資産合計 | 22,855,303,432 | 14,259,613,054 |
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