有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 [平成29年2月6日現在] | 第3期 [平成30年2月5日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 984,887 | 836,835 |
| コール・ローン | 11,682,008,787 | 10,125,029,208 |
| 派生商品評価勘定 | 974,092,380 | 128,062,900 |
| 未収入金 | - | 11,381,760 |
| 差入委託証拠金 | 1,602,527,000 | 70,930,000 |
| 流動資産合計 | 14,259,613,054 | 10,336,240,703 |
| 資産合計 | 14,259,613,054 | 10,336,240,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 298,367,660 | 228,994,180 |
| 未払解約金 | 95,284,109 | 52,132,989 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,010 | 1,936,352 |
| 未払委託者報酬 | 65,970,156 | 58,090,363 |
| 未払利息 | 32,005 | 27,739 |
| その他未払費用 | 714,993 | 623,700 |
| 流動負債合計 | 462,567,933 | 341,805,323 |
| 負債合計 | 462,567,933 | 341,805,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,107,750,408 | 6,913,011,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,310,705,287 | 3,081,423,440 |
| (分配準備積立金) | 90,701,252 | 1,620,700,118 |
| 元本等合計 | 13,797,045,121 | 9,994,435,380 |
| 純資産合計 | 13,797,045,121 | 9,994,435,380 |
| 負債純資産合計 | 14,259,613,054 | 10,336,240,703 |
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