有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)
・SBI 日本株3.7ブル
| 平成28年2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 69,011,268,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,113,663,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,897,605,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,332,946,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4898 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 4,898 | 円 |
・SBI 日本株3.7ベア
| 平成28年2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,137,842,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,193,706,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,944,135,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,607,875,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7455 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,455 | 円 |
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