有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)
・SBI 日本株3.7ブル
・SBI 日本株3.7ベア
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,554,055,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,648,066,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,905,989,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,721,714,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7847 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,847 | 円) |
・SBI 日本株3.7ベア
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,048,971,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,598,760,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,450,210,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,332,733,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2189 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,189 | 円) |
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