有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)

①【純資産の推移】
SBI 日本株3.7ブル
平成29年 2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 2月 5日)	16,155,189,986	16,155,189,986	6,322	6,322
第2計算期間末	(平成29年 2月 6日)	13,797,045,121	13,797,045,121	7,619	7,619
	平成28年 2月末日	12,897,605,045	―	4,898	―
	3月末日	15,464,793,331	―	5,960	―
	4月末日	13,271,870,185	―	5,358	―
	5月末日	15,753,669,555	―	6,197	―
	6月末日	10,757,230,523	―	4,006	―
	7月末日	12,177,263,618	―	4,965	―
	8月末日	12,653,819,723	―	5,212	―
	9月末日	11,481,186,091	―	4,808	―
	10月末日	13,304,829,922	―	5,945	―
	11月末日	14,632,996,011	―	6,899	―
	12月末日	14,666,194,532	―	7,973	―
	平成29年 1月末日	13,675,170,502	―	7,677	―
	2月末日	13,905,989,200	―	7,847	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBI 日本株3.7ベア
平成29年 2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 2月 5日)	1,617,231,058	1,617,231,058	7,114	7,114
第2計算期間末	(平成29年 2月 6日)	4,350,694,964	4,350,694,964	2,290	2,290
	平成28年 2月末日	1,944,135,386	―	7,455	―
	3月末日	1,850,388,933	―	5,767	―
	4月末日	2,799,233,004	―	5,619	―
	5月末日	2,025,325,276	―	4,673	―
	6月末日	2,229,182,497	―	6,094	―
	7月末日	3,537,061,222	―	4,595	―
	8月末日	3,526,711,603	―	4,221	―
	9月末日	3,705,864,507	―	4,430	―
	10月末日	4,203,663,739	―	3,547	―
	11月末日	3,783,278,106	―	2,695	―
	12月末日	4,269,541,146	―	2,289	―
	平成29年 1月末日	4,589,131,648	―	2,283	―
	2月末日	4,450,210,773	―	2,189	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。