有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)

①【純資産の推移】
SBI 日本株3.7ブル
平成30年 2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 2月 5日)	16,155,189,986	16,155,189,986	6,322	6,322
第2計算期間末	(平成29年 2月 6日)	13,797,045,121	13,797,045,121	7,619	7,619
第3計算期間末	(平成30年 2月 5日)	9,994,435,380	9,994,435,380	14,457	14,457
	平成29年 2月末日	13,905,989,200	―	7,847	―
	3月末日	13,693,683,285	―	7,632	―
	4月末日	14,142,067,452	―	8,018	―
	5月末日	13,158,754,175	―	8,709	―
	6月末日	12,399,288,980	―	9,332	―
	7月末日	12,090,927,185	―	9,173	―
	8月末日	12,130,693,638	―	8,708	―
	9月末日	11,993,086,508	―	10,054	―
	10月末日	12,218,159,175	―	13,214	―
	11月末日	12,537,615,452	―	14,943	―
	12月末日	11,455,585,504	―	14,912	―
	平成30年 1月末日	10,627,986,623	―	15,603	―
	2月末日	10,165,144,953	―	12,838	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBI 日本株3.7ベア
平成30年 2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 2月 5日)	1,617,231,058	1,617,231,058	7,114	7,114
第2計算期間末	(平成29年 2月 6日)	4,350,694,964	4,350,694,964	2,290	2,290
第3計算期間末	(平成30年 2月 5日)	7,753,673,281	7,753,673,281	964	964
	平成29年 2月末日	4,450,210,773	―	2,189	―
	3月末日	4,620,039,099	―	2,190	―
	4月末日	4,457,006,923	―	2,046	―
	5月末日	5,509,555,085	―	1,860	―
	6月末日	7,224,561,335	―	1,714	―
	7月末日	6,951,865,825	―	1,733	―
	8月末日	5,981,887,643	―	1,800	―
	9月末日	12,140,857,602	―	1,533	―
	10月末日	12,767,208,205	―	1,152	―
	11月末日	11,403,813,317	―	989	―
	12月末日	10,542,248,257	―	973	―
	平成30年 1月末日	7,386,948,365	―	905	―
	2月末日	6,003,845,178	―	1,011	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。