半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 [平成28年2月5日現在] | 第2期中間計算期間 [平成28年8月5日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,457,234,929 | 898,596 |
| コール・ローン | - | 4,256,709,630 |
| 国債証券 | 10,902,773,900 | 7,001,889,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 567,296,700 |
| 未収利息 | 1,468,439 | - |
| 前払費用 | 1,556,164 | - |
| 差入委託証拠金 | 9,492,270,000 | - |
| 流動資産合計 | 22,855,303,432 | 11,826,793,926 |
| 資産合計 | 22,855,303,432 | 11,826,793,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,936,717,240 | 445,080,620 |
| 前受金 | - | 66,278,000 |
| 未払金 | 560,443,040 | 6,013,440 |
| 未払解約金 | 87,528,927 | 49,619,241 |
| 未払受託者報酬 | 3,705,775 | 2,172,019 |
| 未払委託者報酬 | 111,173,280 | 65,160,196 |
| 未払利息 | - | 11,662 |
| その他未払費用 | 545,184 | 885,600 |
| 流動負債合計 | 6,700,113,446 | 635,220,778 |
| 負債合計 | 6,700,113,446 | 635,220,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,555,178,410 | 24,763,002,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △9,399,988,424 | △13,571,429,161 |
| 元本等合計 | 16,155,189,986 | 11,191,573,148 |
| 純資産合計 | 16,155,189,986 | 11,191,573,148 |
| 負債純資産合計 | 22,855,303,432 | 11,826,793,926 |
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