半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 [平成29年2月6日現在] | 第3期中間計算期間 [平成29年8月6日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 984,887 | 651,281 |
| コール・ローン | 11,682,008,787 | 10,952,510,767 |
| 派生商品評価勘定 | 974,092,380 | 208,120 |
| 差入委託証拠金 | 1,602,527,000 | 1,598,128,000 |
| 流動資産合計 | 14,259,613,054 | 12,551,498,168 |
| 資産合計 | 14,259,613,054 | 12,551,498,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 298,367,660 | 316,481,660 |
| 未払解約金 | 95,284,109 | 143,750,119 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,010 | 2,155,195 |
| 未払委託者報酬 | 65,970,156 | 64,655,729 |
| 未払利息 | 32,005 | 30,006 |
| その他未払費用 | 714,993 | 729,375 |
| 流動負債合計 | 462,567,933 | 527,802,084 |
| 負債合計 | 462,567,933 | 527,802,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,107,750,408 | 13,090,389,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △4,310,705,287 | △1,066,693,517 |
| (分配準備積立金) | 90,701,252 | 35,854,615 |
| 元本等合計 | 13,797,045,121 | 12,023,696,084 |
| 純資産合計 | 13,797,045,121 | 12,023,696,084 |
| 負債純資産合計 | 14,259,613,054 | 12,551,498,168 |
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