JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,280,437,058 |
| 投資信託受益証券 | 50,483,186,313 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 流動資産計 | 57,763,633,375 |
| 資産の部合計 | 57,763,633,375 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,520,952,778 |
| 未払解約金 | 382,482,929 |
| 未払受託者報酬 | 4,054,179 |
| 未払委託者報酬 | 162,168,957 |
| その他未払費用 | 297,695 |
| 流動負債計 | 6,069,956,538 |
| 負債の部合計 | 6,069,956,538 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 46,007,939,824 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,685,737,013 |
| 純資産の部合計 | 51,693,676,837 |
| 負債・純資産合計 | 57,763,633,375 |
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