JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,280,437,058 | 1,733,340,658 |
| 投資信託受益証券 | 50,483,186,313 | 52,754,658,906 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,007 |
| 流動資産計 | 57,763,633,375 | 54,488,009,571 |
| 資産の部合計 | 57,763,633,375 | 54,488,009,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,520,952,778 | － |
| 未払解約金 | 382,482,929 | 207,016,299 |
| 未払受託者報酬 | 4,054,179 | 8,408,024 |
| 未払委託者報酬 | 162,168,957 | 336,322,968 |
| その他未払費用 | 297,695 | 477,401 |
| 流動負債計 | 6,069,956,538 | 552,224,692 |
| 負債の部合計 | 6,069,956,538 | 552,224,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,007,939,824 | 65,624,019,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,685,737,013 | -11,688,234,482 |
| 純資産の部合計 | 51,693,676,837 | 53,935,784,879 |
| 負債・純資産合計 | 57,763,633,375 | 54,488,009,571 |
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