JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 32,559,414 |
| コール・ローン | 1,733,340,658 | 1,200,943,275 |
| 投資信託受益証券 | 52,754,658,906 | 41,644,628,060 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,009 |
| 流動資産計 | 54,488,009,571 | 42,878,140,758 |
| 資産の部合計 | 54,488,009,571 | 42,878,140,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 207,016,299 | 115,202,019 |
| 未払受託者報酬 | 8,408,024 | 6,765,808 |
| 未払委託者報酬 | 336,322,968 | 270,634,193 |
| その他未払費用 | 477,401 | 415,933 |
| 流動負債計 | 552,224,692 | 393,017,953 |
| 負債の部合計 | 552,224,692 | 393,017,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,624,019,361 | 57,565,568,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,688,234,482 | -15,080,445,697 |
| 純資産の部合計 | 53,935,784,879 | 42,485,122,805 |
| 負債・純資産合計 | 54,488,009,571 | 42,878,140,758 |
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