JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,559,414 | 20,659,580 |
| コール・ローン | 1,200,943,275 | 1,112,185,390 |
| 投資信託受益証券 | 41,644,628,060 | 41,846,633,448 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 未収入金 | － | 212,470,000 |
| 流動資産計 | 42,878,140,758 | 43,191,958,426 |
| 資産の部合計 | 42,878,140,758 | 43,191,958,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,202,019 | 244,027,861 |
| 未払受託者報酬 | 6,765,808 | 5,998,467 |
| 未払委託者報酬 | 270,634,193 | 239,940,414 |
| その他未払費用 | 415,933 | 387,251 |
| 流動負債計 | 393,017,953 | 490,353,993 |
| 負債の部合計 | 393,017,953 | 490,353,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,565,568,502 | 47,106,839,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,080,445,697 | -4,405,235,415 |
| 純資産の部合計 | 42,485,122,805 | 42,701,604,433 |
| 負債・純資産合計 | 42,878,140,758 | 43,191,958,426 |
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