JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)で絞込み

個別

2016年8月10日: 428億7814万
2017年2月10日 +0.73%: 431億9195万

個別

2016年8月10日: 2118億9227万
2017年2月10日 -14.25%: 1817億14万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」の状況

純資産合計		50,353,459	50,421,616
負債純資産合計		50,353,511	50,421,665

注記表

2017/05/10 9:17

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