JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,028,822 | 26,454,374 |
| コール・ローン | 232,026,448 | 959,402,099 |
| 投資信託受益証券 | 9,049,694,791 | 7,150,947,606 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,004 |
| 未収入金 | － | 48,730,000 |
| 流動資産計 | 9,282,760,067 | 8,185,544,083 |
| 資産の部合計 | 9,282,760,067 | 8,185,544,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 775,255,489 |
| 未払解約金 | 396,441 | 57,746,416 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,328 | 1,176,828 |
| 未払委託者報酬 | 49,334,998 | 47,075,111 |
| その他未払費用 | 186,809 | 182,642 |
| 流動負債計 | 51,151,576 | 881,436,486 |
| 負債の部合計 | 51,151,576 | 881,436,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,318,265,223 | 6,460,462,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,656,732 | 843,645,188 |
| 純資産の部合計 | 9,231,608,491 | 7,304,107,597 |
| 負債・純資産合計 | 9,282,760,067 | 8,185,544,083 |
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