JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,454,374 | 10,601,736 |
| コール・ローン | 959,402,099 | 471,687,784 |
| 投資信託受益証券 | 7,150,947,606 | 6,616,195,658 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,004 |
| 未収入金 | 48,730,000 | － |
| 流動資産計 | 8,185,544,083 | 7,098,495,182 |
| 資産の部合計 | 8,185,544,083 | 7,098,495,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 775,255,489 | 302,695,005 |
| 未払解約金 | 57,746,416 | 10,595,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,828 | 983,376 |
| 未払委託者報酬 | 47,075,111 | 39,336,855 |
| その他未払費用 | 182,642 | 166,224 |
| 流動負債計 | 881,436,486 | 353,776,670 |
| 負債の部合計 | 881,436,486 | 353,776,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,460,462,409 | 6,053,900,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,645,188 | 690,818,393 |
| （分配準備積立金） | 974,315,371 | 764,986,032 |
| 元本等合計 | 7,304,107,597 | 6,744,718,512 |
| 純資産の部合計 | 7,304,107,597 | 6,744,718,512 |
| 負債・純資産合計 | 8,185,544,083 | 7,098,495,182 |
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