JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年11月10日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月12日至 2021年2月10日	自 2021年2月11日至 2021年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,082	821
有価証券売買等損益	2,059,852,813	250,098,052
営業収益合計	2,059,854,895	250,098,873
営業費用
支払利息	51,090	33,890
受託者報酬	1,176,828	983,376
委託者報酬	47,075,111	39,336,855
その他費用	187,463	167,894
営業費用合計	48,490,492	40,522,015
営業利益又は営業損失（△）	2,011,364,403	209,576,858
経常利益又は経常損失（△）	2,011,364,403	209,576,858
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,011,364,403	209,576,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	333,869,553	7,634,961
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,062,559	46,565,984
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,600,212	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,462,347	46,565,984
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	98,639,671
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	98,639,671
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	775,255,489	302,695,005
中間剰余金又は中間欠損金（△）	843,645,188	690,818,393