JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年11月10日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年8月11日至 2022年2月10日	自 2022年2月11日至 2022年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,829	1,144
有価証券売買等損益	749,490,531	928,027,757
営業収益合計	749,492,360	928,028,901
営業費用
支払利息	48,700	28,214
受託者報酬	996,488	934,356
委託者報酬	39,861,854	37,376,241
その他費用	170,418	164,164
営業費用合計	41,077,460	38,502,975
営業利益又は営業損失（△）	708,414,900	889,525,926
経常利益又は経常損失（△）	708,414,900	889,525,926
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	708,414,900	889,525,926
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	73,146,821	33,320,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,428,655	57,060,444
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,428,655	57,060,444
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,547,024	62,722,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,547,024	62,722,916
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	449,292,429	822,432,438
中間剰余金又は中間欠損金（△）	829,675,674	857,786,463