JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2023年5月10日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/11-2023/02/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月11日至 2022年8月10日	自 2022年8月11日至 2023年2月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,144	1,629
有価証券売買等損益	928,027,757	218,229,411
営業収益合計	928,028,901	218,231,040
営業費用
支払利息	28,214	44,192
受託者報酬	934,356	915,798
委託者報酬	37,376,241	36,633,883
その他費用	164,164	163,732
営業費用合計	38,502,975	37,757,605
営業利益又は営業損失（△）	889,525,926	180,473,435
経常利益又は経常損失（△）	889,525,926	180,473,435
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	889,525,926	180,473,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	33,320,227	20,369,439
中間剰余金又は中間欠損金（△）	857,786,463	582,591,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,060,444	85,611,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,060,444	85,611,508
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,722,916	85,105,770
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,722,916	85,105,770
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	822,432,438	435,804,427