JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日…

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/11-2023/02/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/11-2023/02/10)で絞込み

個別

2022年8月10日: 72億5040万
2023年2月10日 -9.35%: 65億7249万

個別

2022年8月10日: 276億7148万
2023年2月10日 -2.3%: 270億3414万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	688,291,605
負債純資産合計	688,749,207

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/05/10 9:01

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