JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,317,686 | 71,006,792 |
| コール・ローン | 632,386,538 | 1,200,976,106 |
| 投資信託受益証券 | 5,865,213,359 | 6,304,653,095 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 流動資産計 | 6,572,497,585 | 7,576,645,994 |
| 未収入金 | 72,570,000 | － |
| 資産の部合計 | 6,572,497,585 | 7,576,645,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,804,427 | 1,053,474,453 |
| 未払解約金 | 68,834,127 | 12,320,460 |
| 未払受託者報酬 | 915,798 | 915,075 |
| 未払委託者報酬 | 36,633,883 | 36,604,865 |
| その他未払費用 | 162,231 | 161,060 |
| 流動負債計 | 542,350,466 | 1,103,475,913 |
| 負債の部合計 | 542,350,466 | 1,103,475,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,447,555,349 | 5,267,372,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,591,770 | 1,205,797,814 |
| （分配準備積立金） | 493,404,088 | 999,166,920 |
| 元本等合計 | 6,030,147,119 | 6,473,170,081 |
| 純資産の部合計 | 6,030,147,119 | 6,473,170,081 |
| 負債・純資産合計 | 6,572,497,585 | 7,576,645,994 |
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