JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,006,792 | 21,443,092 |
| コール・ローン | 1,200,976,106 | 1,491,745,443 |
| 投資信託受益証券 | 6,304,653,095 | 6,967,981,663 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,000 |
| 流動資産計 | 7,576,645,994 | 8,481,180,198 |
| 資産の部合計 | 7,576,645,994 | 8,481,180,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,053,474,453 | 1,250,213,946 |
| 未払解約金 | 12,320,460 | 7,001,087 |
| 未払受託者報酬 | 915,075 | 1,013,236 |
| 未払委託者報酬 | 36,604,865 | 40,531,315 |
| その他未払費用 | 161,060 | 171,416 |
| 流動負債計 | 1,103,475,913 | 1,298,931,000 |
| 負債の部合計 | 1,103,475,913 | 1,298,931,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,267,372,267 | 5,682,790,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,205,797,814 | 1,499,458,532 |
| （分配準備積立金） | 999,166,920 | 1,026,593,326 |
| 元本等合計 | 6,473,170,081 | 7,182,249,198 |
| 純資産の部合計 | 6,473,170,081 | 7,182,249,198 |
| 負債・純資産合計 | 7,576,645,994 | 8,481,180,198 |
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